半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/26-2024/09/24)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,899,486,804	99.55
	内 日本	32,899,486,804	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,712,764	0.45
純資産総額		33,048,199,568	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,269,349,468	98.08
	内 アメリカ	21,840,159,191	66.38
	内 インド	1,365,128,072	4.15
	内 スイス	1,222,802,436	3.72
	内 イギリス	839,410,959	2.55
	内 台湾	821,581,350	2.50
	内 オランダ	708,371,458	2.15
	内 ドイツ	638,899,181	1.94
	内 デンマーク	563,006,090	1.71
	内 オーストラリア	514,454,670	1.56
	内 アイルランド	419,335,376	1.27
	内 カナダ	406,043,555	1.23
	内 ケイマン諸島	385,128,829	1.17
	内 メキシコ	356,956,459	1.08
	内 ポーランド	350,298,957	1.06
	内 バミューダ	307,945,303	0.94
	内 ジャージィー	225,918,153	0.69
	内 スウェーデン	183,054,995	0.56
	内 フランス	171,973,131	0.52
	内 オーストリア	171,558,889	0.52
	内 イスラエル	166,379,452	0.51
	内 フィンランド	154,016,882	0.47
	内 韓国	149,675,400	0.45
	内 イタリア	147,321,646	0.45
	内 中国	118,775,062	0.36
	内 香港	41,153,972	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		630,459,474	1.92
純資産総額		32,899,808,942	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。