有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月12日-令和2年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2019年1月12日 至 2019年7月11日) | 当特定期間 (自 2019年7月12日 至 2020年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,585,857 | 75,416,264 |
| 有価証券売買等損益 | 235,840,276 | 32,673,104 |
| 為替差損益 | △14,414,858 | 114,996,602 |
| その他収益 | 197,895 | 254,731 |
| 営業収益合計 | 272,209,170 | 223,340,701 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 550,227 | 847,319 |
| 委託者報酬 | 2,531,135 | 3,897,799 |
| その他費用 | 1,770,262 | 2,291,204 |
| 営業費用合計 | 4,851,624 | 7,036,322 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 267,357,546 | 216,304,379 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 267,357,546 | 216,304,379 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 267,357,546 | 216,304,379 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △276,319,807 | △54,818,461 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,021,400 | 28,361,355 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,021,400 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 28,361,355 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,512,600 | 14,556,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,556,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,512,600 | - |
| 分配金 | 46,365,000 | 67,512,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,818,461 | 107,779,273 |
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