有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年1月12日 至 2021年7月11日) | 当特定期間 (自 2021年7月12日 至 2022年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 174,961,550 | 161,673,857 |
| 有価証券売買等損益 | △221,969,075 | △958,085,421 |
| 為替差損益 | 1,046,327,852 | 1,200,312,577 |
| その他収益 | 1,164,765 | 1,548,259 |
| 営業収益合計 | 1,000,485,092 | 405,449,272 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,707,005 | 2,877,813 |
| 委託者報酬 | 12,452,403 | 13,238,058 |
| その他費用 | 5,756,161 | 6,144,547 |
| 営業費用合計 | 20,915,569 | 22,260,418 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 979,569,523 | 383,188,854 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 979,569,523 | 383,188,854 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 979,569,523 | 383,188,854 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 314,057,574 | 1,289,045,097 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,102,500 | 622,828,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,102,500 | 622,828,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,810,500 | 952,453,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,810,500 | 952,453,920 |
| 分配金 | 158,874,000 | 135,600,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,289,045,097 | 1,207,008,231 |
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