有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月27日-平成30年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (自 平成29年9月27日 至 平成30年1月11日) | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 5,488,423 |
| 有価証券売買等損益 | △26,801,999 |
| 為替差損益 | △13,006,724 |
| 営業収益合計 | △34,320,300 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 72,699 |
| 委託者報酬 | 334,529 |
| その他費用 | 222,737 |
| 営業費用合計 | 629,965 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △34,950,265 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △34,950,265 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △34,950,265 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,371,600 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,371,600 |
| 分配金 | 4,230,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,201,865 |
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