有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/12-2026/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | 当特定期間 (自 2026年1月12日 至 2026年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 699,019,425 | 846,996,413 |
| 有価証券売買等損益 | 427,795,614 | △1,091,806,286 |
| 為替差損益 | 2,401,196,712 | 1,432,700,879 |
| その他収益 | 2,044,958 | 2,681,944 |
| 営業収益合計 | 3,530,056,709 | 1,190,572,950 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,711,386 | 5,581,792 |
| 委託者報酬 | 21,672,563 | 25,676,394 |
| その他費用 | 7,161,245 | 8,319,446 |
| 営業費用合計 | 33,545,194 | 39,577,632 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,496,511,515 | 1,150,995,318 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,496,511,515 | 1,150,995,318 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,496,511,515 | 1,150,995,318 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,795,716,298 | 8,544,889,297 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,746,139,720 | 1,717,384,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,746,139,720 | 1,717,384,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 825,486,500 | 1,266,103,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 825,486,500 | 1,266,103,400 |
| 分配金 | 667,991,736 | 811,637,568 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,544,889,297 | 9,335,528,147 |
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