有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年7月12日 至 2022年1月11日) | 当特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 161,673,857 | 203,392,093 |
| 有価証券売買等損益 | △958,085,421 | △2,713,819,092 |
| 為替差損益 | 1,200,312,577 | 4,573,294,651 |
| その他収益 | 1,548,259 | 1,570,940 |
| 営業収益合計 | 405,449,272 | 2,064,438,592 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,877,813 | 3,550,700 |
| 委託者報酬 | 13,238,058 | 16,333,388 |
| その他費用 | 6,144,547 | 6,674,383 |
| 営業費用合計 | 22,260,418 | 26,558,471 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 383,188,854 | 2,037,880,121 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 383,188,854 | 2,037,880,121 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 383,188,854 | 2,037,880,121 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,289,045,097 | 1,207,008,231 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 622,828,200 | 1,388,165,998 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 622,828,200 | 1,388,165,998 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 952,453,920 | 544,268,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 952,453,920 | 544,268,480 |
| 分配金 | 135,600,000 | 176,118,212 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,207,008,231 | 3,912,667,658 |
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