有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2020年1月12日 至 2020年7月11日) | 当特定期間 (自 2020年7月12日 至 2021年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 93,812,861 | 123,572,260 |
| 有価証券売買等損益 | 820,254,354 | △492,005,759 |
| 為替差損益 | △134,317,674 | △350,010,256 |
| その他収益 | 567,060 | 637,769 |
| 営業収益合計 | 780,316,601 | △717,805,986 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,159,391 | 1,770,904 |
| 委託者報酬 | 5,333,371 | 8,146,421 |
| その他費用 | 3,032,178 | 4,021,589 |
| 営業費用合計 | 9,524,940 | 13,938,914 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 770,791,661 | △731,744,900 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 770,791,661 | △731,744,900 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 770,791,661 | △731,744,900 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 107,779,273 | 707,457,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 253,549,540 | 480,227,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 253,549,540 | 480,227,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 338,039,400 | 35,568,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 338,039,400 | 35,568,000 |
| 分配金 | 86,624,000 | 106,314,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 707,457,074 | 314,057,574 |
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