有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2023/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | 当特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 274,877,176 | 370,837,730 |
| 有価証券売買等損益 | △1,196,329,559 | △866,509,890 |
| 為替差損益 | △442,854,486 | 2,412,951,718 |
| その他収益 | 2,058,194 | 2,269,023 |
| 営業収益合計 | △1,362,248,675 | 1,919,548,581 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,283,973 | 4,742,582 |
| 委託者報酬 | 19,706,453 | 21,816,059 |
| その他費用 | 7,900,521 | 8,540,286 |
| 営業費用合計 | 31,890,947 | 35,098,927 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,394,139,622 | 1,884,449,654 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,394,139,622 | 1,884,449,654 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,394,139,622 | 1,884,449,654 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,912,667,658 | 2,167,789,832 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,004,608,255 | 2,991,264,480 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,004,608,255 | 2,991,264,480 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,105,818,096 | 3,634,915,640 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,105,818,096 | 3,634,915,640 |
| 分配金 | 249,528,363 | 341,175,948 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,167,789,832 | 3,067,412,378 |
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