有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | 当特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 203,392,093 | 274,877,176 |
| 有価証券売買等損益 | △2,713,819,092 | △1,196,329,559 |
| 為替差損益 | 4,573,294,651 | △442,854,486 |
| その他収益 | 1,570,940 | 2,058,194 |
| 営業収益合計 | 2,064,438,592 | △1,362,248,675 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,550,700 | 4,283,973 |
| 委託者報酬 | 16,333,388 | 19,706,453 |
| その他費用 | 6,674,383 | 7,900,521 |
| 営業費用合計 | 26,558,471 | 31,890,947 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,037,880,121 | △1,394,139,622 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,037,880,121 | △1,394,139,622 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,037,880,121 | △1,394,139,622 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,207,008,231 | 3,912,667,658 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,388,165,998 | 2,004,608,255 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,388,165,998 | 2,004,608,255 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 544,268,480 | 2,105,818,096 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 544,268,480 | 2,105,818,096 |
| 分配金 | 176,118,212 | 249,528,363 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,912,667,658 | 2,167,789,832 |
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