有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2018年1月12日 至 2018年7月11日) | 当特定期間 (自 2018年7月12日 至 2019年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,425,604 | 36,757,202 |
| 有価証券売買等損益 | △86,042,587 | 22,908,914 |
| 為替差損益 | △33,331,061 | △22,873,926 |
| その他収益 | 124,708 | 184,669 |
| 営業収益合計 | △80,823,336 | 36,976,859 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 453,310 | 411,335 |
| 委託者報酬 | 2,085,408 | 1,892,319 |
| その他費用 | 1,333,845 | 1,462,848 |
| 営業費用合計 | 3,872,563 | 3,766,502 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △84,695,899 | 33,210,357 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △84,695,899 | 33,210,357 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △84,695,899 | 33,210,357 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △52,201,865 | △200,605,964 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,601,800 | 63,483,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,601,800 | 63,483,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,870,000 | 139,432,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,870,000 | 139,432,800 |
| 分配金 | 34,440,000 | 32,975,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,605,964 | △276,319,807 |
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