有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/12-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | 当特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 566,140,332 | 582,790,323 |
| 有価証券売買等損益 | △552,241,563 | △1,148,248,217 |
| 為替差損益 | 3,640,294,786 | 119,757,748 |
| その他収益 | 2,754,457 | 2,245,757 |
| 営業収益合計 | 3,656,948,012 | △443,454,389 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,868,461 | 4,548,976 |
| 委託者報酬 | 22,395,110 | 20,925,412 |
| その他費用 | 8,056,114 | 7,343,442 |
| 営業費用合計 | 35,319,685 | 32,817,830 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,621,628,327 | △476,272,219 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,621,628,327 | △476,272,219 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,621,628,327 | △476,272,219 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,091,466,771 | 5,896,520,575 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,368,980,677 | 4,723,677,610 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,368,980,677 | 4,723,677,610 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,651,614,464 | 4,613,755,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,651,614,464 | 4,613,755,250 |
| 分配金 | 533,940,736 | 550,865,888 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,896,520,575 | 4,979,304,828 |
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