資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第3期[令和 2年 1月27日現在]	第4期中間計算期間末[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	1.1076円	1.0391円
(1万口当たり純資産額)	(11,076円)	(10,391円)

e>

2020/10/26 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	870	14,075,952
追加型公社債投資信託	16	1,337,901
単位型株式投資信託	69	354,407
単位型公社債投資信託	22	110,516
合 計	977	15,878,776

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/10/26 9:24

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,409,133	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	226,954	1.00
純資産総額		22,636,087	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,409,13399.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―226,9541.00純資産総額22,636,087100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/26 9:24

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,820,522	98.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	241,852	1.01
純資産総額		24,062,374	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,820,52298.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―241,8521.01純資産総額24,062,374100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/26 9:24

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,194,078	98.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	215,804	1.01
純資産総額		21,409,882	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本21,194,07898.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―215,8041.01純資産総額21,409,882100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/26 9:24

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/10/26 9:24

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2020/10/26 9:24

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/10/26 9:24

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	319,014,734,350	98.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,262,690,361	1.01
純資産総額		322,277,424,711	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本319,014,734,35098.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,262,690,3611.01純資産総額322,277,424,711100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/10/26 9:24

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	357,893,930,511	66.71
	イギリス	23,305,873,576	4.34
	スイス	18,138,665,697	3.38
	カナダ	17,720,913,680	3.30
	フランス	17,669,544,811	3.29
	ドイツ	16,169,632,952	3.01
	オーストラリア	11,389,112,864	2.12
	オランダ	9,076,772,180	1.69
	スウェーデン	5,680,501,664	1.06
	香港	5,053,919,549	0.94
	デンマーク	4,318,699,056	0.81
	スペイン	4,134,575,978	0.77
	イタリア	3,289,727,176	0.61
	フィンランド	1,760,844,599	0.33
	ベルギー	1,674,309,192	0.31
	シンガポール	1,556,111,054	0.29
	アイルランド	1,154,610,623	0.22
	ノルウェー	918,646,396	0.17
	ニュージーランド	575,930,199	0.11
	イスラエル	526,616,888	0.10
	ルクセンブルグ	370,107,124	0.07
	ポルトガル	300,743,699	0.06
	オーストリア	289,143,260	0.05
	小計	502,968,932,728	93.76
新株予約権証券	アメリカ	9,079,280	0.00
投資証券	アメリカ	10,642,881,745	1.98
	オーストラリア	682,814,245	0.13
	イギリス	295,248,845	0.06
	シンガポール	276,898,216	0.05
	香港	201,558,780	0.04
	フランス	189,267,987	0.04
	オランダ	89,978,748	0.02
	カナダ	84,328,308	0.02
	小計	12,462,976,874	2.32
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,015,052,282	3.92
純資産総額		536,456,041,164	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ357,893,930,51166.71イギリス23,305,873,5764.34スイス18,138,665,6973.38カナダ17,720,913,6803.30フランス17,669,544,8113.29ドイツ16,169,632,9523.01オーストラリア11,389,112,8642.12オランダ9,076,772,1801.69スウェーデン5,680,501,6641.06香港5,053,919,5490.94デンマーク4,318,699,0560.81スペイン4,134,575,9780.77イタリア3,289,727,1760.61フィンランド1,760,844,5990.33ベルギー1,674,309,1920.31シンガポール1,556,111,0540.29アイルランド1,154,610,6230.22ノルウェー918,646,3960.17ニュージーランド575,930,1990.11イスラエル526,616,8880.10ルクセンブルグ370,107,1240.07ポルトガル300,743,6990.06オーストリア289,143,2600.05小計502,968,932,72893.76新株予約権証券アメリカ9,079,2800.00投資証券アメリカ10,642,881,7451.98オーストラリア682,814,2450.13イギリス295,248,8450.06シンガポール276,898,2160.05香港201,558,7800.04フランス189,267,9870.04オランダ89,978,7480.02カナダ84,328,3080.02小計12,462,976,8742.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,015,052,2823.92純資産総額536,456,041,164100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/10/26 9:24

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	30,341,041,658	22.73
	アメリカ	20,882,312,794	15.65
	台湾	16,919,880,908	12.68
	韓国	15,036,718,739	11.27
	インド	10,621,577,529	7.96
	ブラジル	7,237,902,308	5.42
	中国	5,910,445,705	4.43
	南アフリカ	4,827,753,747	3.62
	サウジアラビア	3,240,604,359	2.43
	タイ	2,592,098,291	1.94
	マレーシア	2,279,180,834	1.71
	メキシコ	2,086,063,875	1.56
	インドネシア	1,834,261,066	1.37
	カタール	999,788,695	0.75
	フィリピン	976,420,882	0.73
	ポーランド	901,543,312	0.68
	チリ	750,425,832	0.56
	アラブ首長国連邦	584,361,887	0.44
	トルコ	503,462,989	0.38
	ハンガリー	287,597,226	0.22
	コロンビア	243,613,878	0.18
	ギリシャ	178,744,884	0.13
	チェコ	130,041,569	0.10
	イギリス	111,622,947	0.08
	小計	129,477,465,914	97.01
投資証券	メキシコ	52,632,261	0.04
	南アフリカ	46,421,552	0.03
	小計	99,053,813	0.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,893,678,606	2.92
純資産総額		133,470,198,333	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港30,341,041,65822.73アメリカ20,882,312,79415.65台湾16,919,880,90812.68韓国15,036,718,73911.27インド10,621,577,5297.96ブラジル7,237,902,3085.42中国5,910,445,7054.43南アフリカ4,827,753,7473.62サウジアラビア3,240,604,3592.43タイ2,592,098,2911.94マレーシア2,279,180,8341.71メキシコ2,086,063,8751.56インドネシア1,834,261,0661.37カタール999,788,6950.75フィリピン976,420,8820.73ポーランド901,543,3120.68チリ750,425,8320.56アラブ首長国連邦584,361,8870.44トルコ503,462,9890.38ハンガリー287,597,2260.22コロンビア243,613,8780.18ギリシャ178,744,8840.13チェコ130,041,5690.10イギリス111,622,9470.08小計129,477,465,91497.01投資証券メキシコ52,632,2610.04南アフリカ46,421,5520.03小計99,053,8130.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,893,678,6062.92純資産総額133,470,198,333100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/10/26 9:24

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	498,854,127,430	83.21
地方債証券	日本	28,581,772,897	4.77
特殊債券	日本	38,980,390,357	6.50
社債券	日本	30,577,689,500	5.10
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,502,057,414	0.42
純資産総額		599,496,037,598	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本498,854,127,43083.21地方債証券日本28,581,772,8974.77特殊債券日本38,980,390,3576.50社債券日本30,577,689,5005.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,502,057,4140.42純資産総額599,496,037,598100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/10/26 9:24

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	71,766,349,680	43.68
	フランス	16,781,033,348	10.21
	イタリア	15,346,382,559	9.34
	ドイツ	12,377,947,418	7.53
	イギリス	10,722,405,227	6.53
	スペイン	10,165,540,766	6.19
	ベルギー	4,225,682,625	2.57
	オーストラリア	3,572,446,815	2.17
	オランダ	3,329,195,229	2.03
	カナダ	2,976,274,205	1.81
	オーストリア	2,591,285,400	1.58
	アイルランド	1,298,650,757	0.79
	メキシコ	1,192,640,015	0.73
	フィンランド	1,018,362,386	0.62
	ポーランド	965,716,317	0.59
	デンマーク	839,377,300	0.51
	マレーシア	777,034,655	0.47
	シンガポール	686,763,046	0.42
	イスラエル	599,517,408	0.36
	スウェーデン	472,548,353	0.29
	ノルウェー	337,506,657	0.21
	小計	162,042,660,166	98.62
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,275,169,807	1.38
純資産総額		164,317,829,973	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ71,766,349,68043.68フランス16,781,033,34810.21イタリア15,346,382,5599.34ドイツ12,377,947,4187.53イギリス10,722,405,2276.53スペイン10,165,540,7666.19ベルギー4,225,682,6252.57オーストラリア3,572,446,8152.17オランダ3,329,195,2292.03カナダ2,976,274,2051.81オーストリア2,591,285,4001.58アイルランド1,298,650,7570.79メキシコ1,192,640,0150.73フィンランド1,018,362,3860.62ポーランド965,716,3170.59デンマーク839,377,3000.51マレーシア777,034,6550.47シンガポール686,763,0460.42イスラエル599,517,4080.36スウェーデン472,548,3530.29ノルウェー337,506,6570.21小計162,042,660,16698.62コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,275,169,8071.38純資産総額164,317,829,973100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/26 9:24

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	3,103,571,273	9.59
	インドネシア	2,983,020,677	9.21
	ブラジル	2,968,416,141	9.17
	タイ	2,833,554,628	8.75
	ポーランド	2,675,795,342	8.26
	ロシア	2,493,833,882	7.70
	南アフリカ	2,271,095,290	7.01
	マレーシア	2,184,718,652	6.75
	コロンビア	1,759,419,469	5.43
	チェコ	1,647,468,427	5.09
	中国	1,234,783,515	3.81
	ハンガリー	1,195,180,143	3.69
	ペルー	1,080,660,665	3.34
	ルーマニア	957,756,771	2.96
	トルコ	863,871,140	2.67
	チリ	771,049,234	2.38
	フィリピン	55,052,529	0.17
	ドミニカ共和国	42,050,720	0.13
	ウルグアイ	37,162,924	0.11
	小計	31,158,461,422	96.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,217,201,973	3.76
純資産総額		32,375,663,395	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ3,103,571,2739.59インドネシア2,983,020,6779.21ブラジル2,968,416,1419.17タイ2,833,554,6288.75ポーランド2,675,795,3428.26ロシア2,493,833,8827.70南アフリカ2,271,095,2907.01マレーシア2,184,718,6526.75コロンビア1,759,419,4695.43チェコ1,647,468,4275.09中国1,234,783,5153.81ハンガリー1,195,180,1433.69ペルー1,080,660,6653.34ルーマニア957,756,7712.96トルコ863,871,1402.67チリ771,049,2342.38フィリピン55,052,5290.17ドミニカ共和国42,050,7200.13ウルグアイ37,162,9240.11小計31,158,461,42296.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,217,201,9733.76純資産総額32,375,663,395100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/26 9:24

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	32,766,886,190	98.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	630,191,976	1.89
純資産総額		33,397,078,166	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本32,766,886,19098.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―630,191,9761.89純資産総額33,397,078,166100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/10/26 9:24

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 2年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	25,719,671,322	74.64
	オーストラリア	2,234,563,732	6.48
	イギリス	1,881,401,190	5.46
	シンガポール	1,404,975,772	4.08
	カナダ	645,020,379	1.87
	香港	605,969,235	1.76
	フランス	509,651,960	1.48
	ベルギー	435,504,168	1.26
	オランダ	275,542,635	0.80
	スペイン	164,289,660	0.48
	ニュージーランド	159,883,761	0.46
	ドイツ	93,907,545	0.27
	アイルランド	48,196,625	0.14
	イスラエル	16,516,616	0.05
	韓国	15,710,860	0.05
	イタリア	5,275,289	0.02
	小計	34,216,080,749	99.30
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	242,102,708	0.70
純資産総額		34,458,183,457	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ25,719,671,32274.64オーストラリア2,234,563,7326.48イギリス1,881,401,1905.46シンガポール1,404,975,7724.08カナダ645,020,3791.87香港605,969,2351.76フランス509,651,9601.48ベルギー435,504,1681.26オランダ275,542,6350.80スペイン164,289,6600.48ニュージーランド159,883,7610.46ドイツ93,907,5450.27アイルランド48,196,6250.14イスラエル16,516,6160.05韓国15,710,8600.05イタリア5,275,2890.02小計34,216,080,74999.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―242,102,7080.70純資産総額34,458,183,457100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/26 9:24

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	113,689,778,230
負債合計	110,959,666,223
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/26 9:24

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	17,652,568,428
負債合計	2,025,421,395
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/26 9:24

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,418,110,899
負債合計	681,873,928
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/26 9:24

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,977,566,140
負債合計	4,033,117,828
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/26 9:24

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	910,617,532
負債合計	735,976,925
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/26 9:24

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	264,227,385
負債合計	37,319,710
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/26 9:24

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,936,365,212
負債合計	13,635,677,679
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/26 9:24

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	127,240,940
負債合計	11,361,427
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/26 9:24