負債
個別
- 2021年1月26日
- 42万
- 2021年7月26日 -62.83%
- 15万
個別
- 2021年1月26日
- 51,899
- 2021年7月26日 +57.18%
- 81,573
個別
- 2021年1月26日
- 49,901
- 2021年7月26日 +39.53%
- 69,625
有報情報
- #1 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/10/25 9:40
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 30,918,357 99.00 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 311,145 1.00 純資産総額 31,229,502 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 30,918,357 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 311,145 1.00 純資産総額 31,229,502 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/10/25 9:40
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 29,171,497 99.00 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 294,706 1.00 純資産総額 29,466,203 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 29,171,497 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 294,706 1.00 純資産総額 29,466,203 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 投資状況-003
- (1)【投資状況】2021/10/25 9:40
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 31,718,163 99.01 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 316,755 0.99 純資産総額 32,034,918 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 31,718,163 99.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 316,755 0.99 純資産総額 32,034,918 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2021/10/25 9:40
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2021/10/25 9:40
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 新株予約権証券 日本 ― ― コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,255,267,507 0.48 純資産総額 466,204,165,187 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 463,948,897,680 99.52 新株予約権証券 日本 ― ― コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,255,267,507 0.48 純資産総額 466,204,165,187 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2021/10/25 9:40
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 24,116,245,724 2.19 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 27,353,889,666 2.49 純資産総額 1,099,379,459,326 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 758,604,627,214 69.00 イギリス 47,496,091,662 4.32 カナダ 37,366,740,920 3.40 フランス 35,064,637,190 3.19 スイス 33,158,890,385 3.02 ドイツ 30,868,822,608 2.81 オーストラリア 22,097,369,636 2.01 オランダ 19,302,937,083 1.76 スウェーデン 13,009,452,522 1.18 香港 9,475,376,591 0.86 デンマーク 8,884,020,706 0.81 スペイン 8,121,292,294 0.74 イタリア 6,212,990,426 0.57 フィンランド 3,696,125,488 0.34 シンガポール 3,054,283,199 0.28 ベルギー 2,860,144,244 0.26 アイルランド 2,405,304,453 0.22 ノルウェー 2,052,924,979 0.19 イスラエル 1,166,158,790 0.11 ルクセンブルグ 1,106,988,875 0.10 ニュージーランド 780,179,715 0.07 オーストリア 659,264,511 0.06 ポルトガル 464,700,445 0.04 小計 1,047,909,323,936 95.32 投資証券 アメリカ 20,505,541,257 1.87 オーストラリア 1,435,308,514 0.13 イギリス 643,768,631 0.06 シンガポール 432,495,509 0.04 香港 384,762,675 0.03 フランス 357,240,053 0.03 オランダ 215,806,560 0.02 カナダ 141,322,525 0.01 小計 24,116,245,724 2.19 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 27,353,889,666 2.49 純資産総額 1,099,379,459,326 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- 投資状況2021/10/25 9:40
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 211,200,416 0.09 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 9,026,359,297 3.79 純資産総額 238,326,829,719 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 55,930,603,485 23.47 台湾 33,150,965,088 13.91 韓国 30,879,246,500 12.96 インド 24,410,745,546 10.24 アメリカ 21,608,245,625 9.07 ブラジル 12,470,844,841 5.23 中国 10,817,116,474 4.54 南アフリカ 8,398,590,172 3.52 サウジアラビア 6,992,686,429 2.93 メキシコ 4,317,967,729 1.81 タイ 3,692,623,615 1.55 マレーシア 2,910,318,065 1.22 インドネシア 2,672,117,778 1.12 ポーランド 1,710,209,383 0.72 アラブ首長国連邦 1,644,520,635 0.69 カタール 1,506,725,208 0.63 フィリピン 1,352,781,447 0.57 クウェート 1,255,722,327 0.53 チリ 1,001,410,698 0.42 トルコ 597,397,711 0.25 ハンガリー 534,711,457 0.22 ギリシャ 411,217,610 0.17 コロンビア 337,570,555 0.14 チェコ 271,892,333 0.11 イギリス 212,346,902 0.09 小計 229,088,577,613 96.12 新株予約権証券 タイ 692,393 0.00 投資証券 南アフリカ 111,330,946 0.05 メキシコ 99,869,470 0.04 小計 211,200,416 0.09 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 9,026,359,297 3.79 純資産総額 238,326,829,719 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
- 投資状況2021/10/25 9:40
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 社債券 日本 16,442,674,000 4.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,162,528,213 0.65 純資産総額 329,523,993,408 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 274,135,488,570 83.19 地方債証券 日本 17,416,466,032 5.29 特殊債券 日本 19,366,836,593 5.88 社債券 日本 16,442,674,000 4.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,162,528,213 0.65 純資産総額 329,523,993,408 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
- 投資状況2021/10/25 9:40
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 205,403,611,113 97.76 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,704,433,658 2.24 純資産総額 210,108,044,771 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 94,240,384,882 44.85 イタリア 20,069,902,012 9.55 フランス 19,877,379,718 9.46 ドイツ 14,339,890,122 6.83 イギリス 13,654,092,463 6.50 スペイン 13,482,566,340 6.42 ベルギー 4,638,931,549 2.21 オーストラリア 4,164,973,301 1.98 カナダ 4,048,677,316 1.93 オランダ 3,804,622,357 1.81 オーストリア 2,837,543,375 1.35 アイルランド 1,636,416,887 0.78 メキシコ 1,447,191,605 0.69 ポーランド 1,234,577,518 0.59 フィンランド 1,169,118,504 0.56 デンマーク 978,273,843 0.47 マレーシア 961,042,783 0.46 イスラエル 933,545,051 0.44 シンガポール 836,067,592 0.40 スウェーデン 598,881,457 0.29 ノルウェー 449,532,438 0.21 小計 205,403,611,113 97.76 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,704,433,658 2.24 純資産総額 210,108,044,771 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
- 投資状況2021/10/25 9:40
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 45,097,906,761 97.20 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,301,074,590 2.80 純資産総額 46,398,981,351 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 中国 4,605,547,474 9.93 インドネシア 4,391,186,620 9.46 メキシコ 4,100,881,307 8.84 タイ 3,942,893,478 8.50 ポーランド 3,865,731,195 8.33 ブラジル 3,754,680,285 8.09 南アフリカ 3,501,395,823 7.55 マレーシア 3,425,312,031 7.38 ロシア 3,393,385,682 7.31 コロンビア 2,008,640,131 4.33 チェコ 1,915,878,850 4.13 ハンガリー 1,826,202,569 3.94 ルーマニア 1,431,405,598 3.08 チリ 970,162,736 2.09 ペルー 955,230,508 2.06 トルコ 845,072,751 1.82 ウルグアイ 61,645,349 0.13 フィリピン 51,478,757 0.11 ドミニカ共和国 51,175,617 0.11 小計 45,097,906,761 97.20 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,301,074,590 2.80 純資産総額 46,398,981,351 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7
- 投資状況2021/10/25 9:40
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 58,089,010,300 98.97 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 604,676,246 1.03 純資産総額 58,693,686,546 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 58,089,010,300 98.97 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 604,676,246 1.03 純資産総額 58,693,686,546 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8
- 投資状況2021/10/25 9:40
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 61,061,487,079 99.27 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 450,117,816 0.73 純資産総額 61,511,604,895 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 45,979,287,030 74.75 オーストラリア 4,016,747,350 6.53 イギリス 3,558,917,151 5.79 シンガポール 2,071,576,711 3.37 カナダ 1,198,009,719 1.95 香港 973,506,561 1.58 フランス 910,919,324 1.48 ベルギー 852,043,184 1.39 オランダ 591,117,122 0.96 スペイン 266,926,444 0.43 ニュージーランド 257,257,578 0.42 ドイツ 176,134,784 0.29 韓国 96,648,467 0.16 アイルランド 66,847,242 0.11 イスラエル 33,515,955 0.05 イタリア 12,032,457 0.02 小計 61,061,487,079 99.27 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 450,117,816 0.73 純資産総額 61,511,604,895 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 資産合計 560,523,668,857 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 31,494,650
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 資産合計 1,100,494,959,869 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 73,948,936
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 資産合計 241,677,308,351 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 206,613,992
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 資産合計 328,971,897,633 負債の部 流動負債 前受金 6,690,000
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 資産合計 210,158,111,363 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 14,966
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 資産合計 46,165,445,097 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 141,240
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 資産合計 68,689,774,065 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,251,840
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 資産合計 62,248,608,064 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 111
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