資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2023/04/25 9:13

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/04/25 9:13

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類
追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2023/04/25 9:13

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	876	22,481,972
追加型公社債投資信託	16	1,443,997
単位型株式投資信託	91	422,774
単位型公社債投資信託	51	120,386
合 計	1,034	24,469,129

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/04/25 9:13

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.50%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2023/04/25 9:13

#6 投資リスク（連結）

ンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
2023/04/25 9:13

#7 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2023/04/25 9:13

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2023/04/25 9:13

#9 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。

2023/04/25 9:13

#10 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド13,104,5731.279516,767,3021.271916,667,70634.89日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,768,2764.58878,114,0894.63218,190,83117.15日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド2,684,0712.24506,025,8312.24486,025,20212.61日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド2,446,9992.34135,729,1592.33775,720,34911.97日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド1,275,1922.22642,839,0882.27022,894,9406.06日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,291,5411.47701,907,6071.47951,910,8344.00日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド552,1823.41991,888,4083.42061,888,7933.95日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド455,3313.10491,413,7583.13461,427,2802.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 5年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券93.62合計93.62e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/04/25 9:13

#11 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド3,123,3584.588714,332,1524.632114,467,70623.93日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド8,474,9901.279410,843,7491.271910,779,33917.83日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド4,101,8782.34139,603,7272.33779,588,96015.86日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド2,421,2312.22645,390,6292.27025,496,6789.09日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド3,249,9381.47704,800,1591.47954,808,2837.95日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド1,345,9383.10494,179,0033.13464,218,9776.98日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド1,048,5313.41993,585,8723.42063,586,6055.93日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド1,006,1442.24522,259,0832.24482,258,5923.74e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 5年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券91.31合計91.31e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/04/25 9:13

#12 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド4,508,0794.590220,693,0874.632120,881,87234.66日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド4,990,1763.104915,493,9983.134615,642,20525.96日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド6,374,4112.341314,924,4092.337714,901,46024.74日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド804,2962.22641,790,6852.27021,825,9123.03日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド800,0261.47701,181,6381.47951,183,6381.96日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド345,2823.41991,180,8293.42061,181,0711.96日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド130,9322.2451293,9552.2448293,9160.49日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド229,4381.2795293,5651.2719291,8220.48e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 5年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券93.29合計93.29e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/04/25 9:13

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,725,935	93.62
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,047,279	6.38
純資産総額		47,773,214	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本44,725,93593.62コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,047,2796.38純資産総額47,773,214100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/25 9:13

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,205,140	91.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,252,559	8.69
純資産総額		60,457,699	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本55,205,14091.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,252,5598.69純資産総額60,457,699100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/25 9:13

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,201,896	93.29
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,041,637	6.71
純資産総額		60,243,533	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本56,201,89693.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,041,6376.71純資産総額60,243,533100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/25 9:13

#16 換金（解約）手続等（連結）

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

2023/04/25 9:13

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/04/25 9:13

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2023/04/25 9:13

#19 注記表（連結）

	第5期[令和 4年 1月26日現在]	第6期[令和 5年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2448円	1.2506円
(1万口当たり純資産額)	(12,448円)	(12,506円)

2023/04/25 9:13

#20 申込（販売）手続等（連結）

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

2023/04/25 9:13

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/04/25 9:13

#22 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,080,584
Ⅱ 負債総額	307,370
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,773,214
Ⅳ 発行済口数	38,153,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2521
(10,000口当たり)	(12,521	)

e border="0">Ⅰ 資産総額48,080,584Ⅱ 負債総額307,370Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,773,214Ⅳ 発行済口数38,153,886口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2521(10,000口当たり)(12,521)

2023/04/25 9:13

#23 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	60,462,284
Ⅱ 負債総額	4,585
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,457,699
Ⅳ 発行済口数	44,534,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3576
(10,000口当たり)	(13,576	)

e border="0">Ⅰ 資産総額60,462,284Ⅱ 負債総額4,585Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,457,699Ⅳ 発行済口数44,534,351口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3576(10,000口当たり)(13,576)

2023/04/25 9:13

#24 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	60,262,323
Ⅱ 負債総額	18,790
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,243,533
Ⅳ 発行済口数	42,650,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4125
(10,000口当たり)	(14,125	)

e border="0">Ⅰ 資産総額60,262,323Ⅱ 負債総額18,790Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,243,533Ⅳ 発行済口数42,650,426口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4125(10,000口当たり)(14,125)

2023/04/25 9:13

#25 課税上の取扱い（連結）

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

2023/04/25 9:13

#26 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/04/25 9:13

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	935,265,500,967
Ⅱ 負債総額	76,282,362,392
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	858,983,138,575
Ⅳ 発行済口数	367,440,550,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3377
(10,000口当たり)	(23,377	)

e border="0">Ⅰ 資産総額935,265,500,967Ⅱ 負債総額76,282,362,392Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)858,983,138,575Ⅳ 発行済口数367,440,550,301口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3377(10,000口当たり)(23,377)

2023/04/25 9:13

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,081,568,191,539
Ⅱ 負債総額	230,531,532
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,081,337,660,007
Ⅳ 発行済口数	449,329,951,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6321
(10,000口当たり)	(46,321	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,081,568,191,539Ⅱ 負債総額230,531,532Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,081,337,660,007Ⅳ 発行済口数449,329,951,264口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.6321(10,000口当たり)(46,321)

2023/04/25 9:13

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	399,147,675,754
Ⅱ 負債総額	803,159,330
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,344,516,424
Ⅳ 発行済口数	127,078,306,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1346
(10,000口当たり)	(31,346	)

e border="0">Ⅰ 資産総額399,147,675,754Ⅱ 負債総額803,159,330Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)398,344,516,424Ⅳ 発行済口数127,078,306,486口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1346(10,000口当たり)(31,346)

2023/04/25 9:13

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	697,233,125,957
Ⅱ 負債総額	17,431,145,559
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,801,980,398
Ⅳ 発行済口数	534,467,907,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2719
(10,000口当たり)	(12,719	)

e border="0">Ⅰ 資産総額697,233,125,957Ⅱ 負債総額17,431,145,559Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)679,801,980,398Ⅳ 発行済口数534,467,907,202口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2719(10,000口当たり)(12,719)

2023/04/25 9:13

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	394,421,593,003
Ⅱ 負債総額	1,775,264,579
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,646,328,424
Ⅳ 発行済口数	174,910,060,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2448
(10,000口当たり)	(22,448	)

e border="0">Ⅰ 資産総額394,421,593,003Ⅱ 負債総額1,775,264,579Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)392,646,328,424Ⅳ 発行済口数174,910,060,152口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2448(10,000口当たり)(22,448)

2023/04/25 9:13

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	65,295,026,035
Ⅱ 負債総額	227,886,620
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,067,139,415
Ⅳ 発行済口数	43,980,092,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4795
(10,000口当たり)	(14,795	)

e border="0">Ⅰ 資産総額65,295,026,035Ⅱ 負債総額227,886,620Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,067,139,415Ⅳ 発行済口数43,980,092,718口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4795(10,000口当たり)(14,795)

2023/04/25 9:13

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	88,021,529,279
Ⅱ 負債総額	9,898,298,784
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,123,230,495
Ⅳ 発行済口数	22,839,096,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4206
(10,000口当たり)	(34,206	)

e border="0">Ⅰ 資産総額88,021,529,279Ⅱ 負債総額9,898,298,784Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,123,230,495Ⅳ 発行済口数22,839,096,375口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4206(10,000口当たり)(34,206)

2023/04/25 9:13

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	93,316,459,264
Ⅱ 負債総額	36,753,772
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,279,705,492
Ⅳ 発行済口数	41,087,941,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2702
(10,000口当たり)	(22,702	)

e border="0">Ⅰ 資産総額93,316,459,264Ⅱ 負債総額36,753,772Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,279,705,492Ⅳ 発行済口数41,087,941,712口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2702(10,000口当たり)(22,702)

2023/04/25 9:13

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	113,296,025,981
負債合計	107,101,094,305
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:13

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	28,834,509,647
負債合計	121,712,918
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:13

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,644,998,245
負債合計	459,619,770
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:13

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,053,655,815
負債合計	791,837,553
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:13

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,928,385,849
負債合計	1,016,651,795
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:13

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	824,829,815
負債合計	47,197,374
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:13

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,488,043,309
負債合計	9,597,699,236
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:13

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,495,936,975
負債合計	30,784,553
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:13

#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	848,824,396,230	98.82
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,158,742,345	1.18
純資産総額		858,983,138,575	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本848,824,396,23098.82コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,158,742,3451.18純資産総額858,983,138,575100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/04/25 9:13

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,416,532,460,162	68.06
	イギリス	93,797,309,769	4.51
	カナダ	75,057,326,175	3.61
	フランス	69,793,966,974	3.35
	スイス	62,561,432,840	3.01
	ドイツ	52,509,819,442	2.52
	オーストラリア	48,207,089,575	2.32
	オランダ	37,082,753,894	1.78
	スウェーデン	20,943,271,551	1.01
	デンマーク	17,685,501,799	0.85
	香港	17,056,315,022	0.82
	スペイン	15,939,434,454	0.77
	イタリア	11,162,454,519	0.54
	シンガポール	7,383,200,775	0.35
	フィンランド	6,144,046,220	0.30
	ベルギー	5,167,947,952	0.25
	アイルランド	4,515,385,571	0.22
	ノルウェー	4,407,686,696	0.21
	イスラエル	2,758,031,717	0.13
	ルクセンブルグ	1,459,875,747	0.07
	オーストリア	1,233,314,251	0.06
	ニュージーランド	1,215,710,768	0.06
	ポルトガル	1,096,326,506	0.05
	小計	1,973,710,662,379	94.83
投資証券	アメリカ	40,266,512,010	1.93
	オーストラリア	2,769,079,166	0.13
	シンガポール	953,481,338	0.05
	イギリス	951,324,443	0.05
	フランス	912,582,685	0.04
	香港	706,164,462	0.03
	カナダ	243,453,797	0.01
	ベルギー	210,305,205	0.01
	小計	47,012,903,106	2.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	60,614,094,522	2.91
純資産総額		2,081,337,660,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,416,532,460,16268.06イギリス93,797,309,7694.51カナダ75,057,326,1753.61フランス69,793,966,9743.35スイス62,561,432,8403.01ドイツ52,509,819,4422.52オーストラリア48,207,089,5752.32オランダ37,082,753,8941.78スウェーデン20,943,271,5511.01デンマーク17,685,501,7990.85香港17,056,315,0220.82スペイン15,939,434,4540.77イタリア11,162,454,5190.54シンガポール7,383,200,7750.35フィンランド6,144,046,2200.30ベルギー5,167,947,9520.25アイルランド4,515,385,5710.22ノルウェー4,407,686,6960.21イスラエル2,758,031,7170.13ルクセンブルグ1,459,875,7470.07オーストリア1,233,314,2510.06ニュージーランド1,215,710,7680.06ポルトガル1,096,326,5060.05小計1,973,710,662,37994.83投資証券アメリカ40,266,512,0101.93オーストラリア2,769,079,1660.13シンガポール953,481,3380.05イギリス951,324,4430.05フランス912,582,6850.04香港706,164,4620.03カナダ243,453,7970.01ベルギー210,305,2050.01小計47,012,903,1062.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―60,614,094,5222.91純資産総額2,081,337,660,007100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/04/25 9:13

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	98,012,074,017	24.60
	台湾	56,075,407,476	14.08
	インド	49,826,946,211	12.51
	韓国	45,970,399,967	11.54
	中国	19,975,451,971	5.01
	ブラジル	19,510,619,945	4.90
	サウジアラビア	14,924,136,440	3.75
	南アフリカ	13,623,279,588	3.42
	アメリカ	11,996,313,810	3.01
	メキシコ	9,173,463,399	2.30
	タイ	8,348,805,011	2.10
	インドネシア	6,986,083,712	1.75
	マレーシア	5,797,936,437	1.46
	アラブ首長国連邦	4,296,908,889	1.08
	カタール	3,628,827,599	0.91
	クウェート	3,367,701,776	0.85
	フィリピン	2,862,228,802	0.72
	ポーランド	2,709,960,590	0.68
	トルコ	2,204,712,363	0.55
	チリ	2,151,337,248	0.54
	ギリシャ	1,314,708,650	0.33
	ハンガリー	729,150,138	0.18
	チェコ	574,162,985	0.14
	コロンビア	419,298,946	0.11
	小計	384,479,915,970	96.52
投資証券	メキシコ	337,237,166	0.08
	南アフリカ	177,166,850	0.04
	小計	514,404,016	0.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,350,196,438	3.35
純資産総額		398,344,516,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港98,012,074,01724.60台湾56,075,407,47614.08インド49,826,946,21112.51韓国45,970,399,96711.54中国19,975,451,9715.01ブラジル19,510,619,9454.90サウジアラビア14,924,136,4403.75南アフリカ13,623,279,5883.42アメリカ11,996,313,8103.01メキシコ9,173,463,3992.30タイ8,348,805,0112.10インドネシア6,986,083,7121.75マレーシア5,797,936,4371.46アラブ首長国連邦4,296,908,8891.08カタール3,628,827,5990.91クウェート3,367,701,7760.85フィリピン2,862,228,8020.72ポーランド2,709,960,5900.68トルコ2,204,712,3630.55チリ2,151,337,2480.54ギリシャ1,314,708,6500.33ハンガリー729,150,1380.18チェコ574,162,9850.14コロンビア419,298,9460.11小計384,479,915,97096.52投資証券メキシコ337,237,1660.08南アフリカ177,166,8500.04小計514,404,0160.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,350,196,4383.35純資産総額398,344,516,424100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/04/25 9:13

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	570,978,227,120	83.99
地方債証券	日本	37,315,015,494	5.49
特殊債券	日本	34,483,964,873	5.07
社債券	日本	40,686,008,000	5.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△3,661,235,089	△0.53
純資産総額		679,801,980,398	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本570,978,227,12083.99地方債証券日本37,315,015,4945.49特殊債券日本34,483,964,8735.07社債券日本40,686,008,0005.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△3,661,235,089△0.53純資産総額679,801,980,398100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/04/25 9:13

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	192,727,565,517	49.08
	フランス	33,725,173,359	8.59
	イタリア	29,927,364,637	7.62
	ドイツ	25,810,713,182	6.57
	スペイン	19,197,806,870	4.89
	イギリス	19,188,159,517	4.89
	中国	15,419,538,917	3.93
	カナダ	8,099,729,157	2.06
	ベルギー	7,205,463,683	1.84
	オーストラリア	6,443,675,873	1.64
	オランダ	6,182,434,664	1.57
	オーストリア	4,540,624,908	1.16
	メキシコ	3,131,605,537	0.80
	アイルランド	2,536,092,748	0.65
	フィンランド	2,234,064,557	0.57
	マレーシア	2,232,510,402	0.57
	シンガポール	1,736,026,973	0.44
	ポーランド	1,686,464,698	0.43
	イスラエル	1,310,132,031	0.33
	デンマーク	1,273,252,644	0.32
	ニュージーランド	808,112,382	0.21
	スウェーデン	772,345,071	0.20
	ノルウェー	717,232,894	0.18
	小計	386,906,090,221	98.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,740,238,203	1.46
純資産総額		392,646,328,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ192,727,565,51749.08フランス33,725,173,3598.59イタリア29,927,364,6377.62ドイツ25,810,713,1826.57スペイン19,197,806,8704.89イギリス19,188,159,5174.89中国15,419,538,9173.93カナダ8,099,729,1572.06ベルギー7,205,463,6831.84オーストラリア6,443,675,8731.64オランダ6,182,434,6641.57オーストリア4,540,624,9081.16メキシコ3,131,605,5370.80アイルランド2,536,092,7480.65フィンランド2,234,064,5570.57マレーシア2,232,510,4020.57シンガポール1,736,026,9730.44ポーランド1,686,464,6980.43イスラエル1,310,132,0310.33デンマーク1,273,252,6440.32ニュージーランド808,112,3820.21スウェーデン772,345,0710.20ノルウェー717,232,8940.18小計386,906,090,22198.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,740,238,2031.46純資産総額392,646,328,424100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/04/25 9:13

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	タイ	6,643,648,250	10.21
	ブラジル	6,352,807,791	9.76
	マレーシア	6,333,998,694	9.73
	メキシコ	6,324,931,577	9.72
	中国	6,321,400,836	9.72
	インドネシア	6,316,276,150	9.71
	南アフリカ	5,927,361,130	9.11
	ポーランド	4,548,587,443	6.99
	チェコ	3,471,114,778	5.33
	コロンビア	2,375,111,339	3.65
	ルーマニア	2,072,351,176	3.18
	ハンガリー	1,979,174,007	3.04
	チリ	1,458,397,233	2.24
	ペルー	1,382,224,760	2.12
	エジプト	531,270,859	0.82
	トルコ	529,775,103	0.81
	セルビア	189,991,712	0.29
	ウルグアイ	73,665,749	0.11
	フィリピン	43,764,171	0.07
	ドミニカ共和国	35,507,488	0.05
	小計	62,911,360,246	96.69
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,155,779,169	3.31
純資産総額		65,067,139,415	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券タイ6,643,648,25010.21ブラジル6,352,807,7919.76マレーシア6,333,998,6949.73メキシコ6,324,931,5779.72中国6,321,400,8369.72インドネシア6,316,276,1509.71南アフリカ5,927,361,1309.11ポーランド4,548,587,4436.99チェコ3,471,114,7785.33コロンビア2,375,111,3393.65ルーマニア2,072,351,1763.18ハンガリー1,979,174,0073.04チリ1,458,397,2332.24ペルー1,382,224,7602.12エジプト531,270,8590.82トルコ529,775,1030.81セルビア189,991,7120.29ウルグアイ73,665,7490.11フィリピン43,764,1710.07ドミニカ共和国35,507,4880.05小計62,911,360,24696.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,155,779,1693.31純資産総額65,067,139,415100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/04/25 9:13

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	76,753,201,850	98.25
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,370,028,645	1.75
純資産総額		78,123,230,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本76,753,201,85098.25コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,370,028,6451.75純資産総額78,123,230,495100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/04/25 9:13

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	69,468,735,337	74.47
	オーストラリア	6,286,924,185	6.74
	イギリス	4,518,749,233	4.84
	シンガポール	3,323,438,087	3.56
	カナダ	1,732,671,991	1.86
	フランス	1,707,403,769	1.83
	香港	1,399,281,318	1.50
	ベルギー	983,265,758	1.05
	スペイン	371,474,855	0.40
	ニュージーランド	356,827,120	0.38
	韓国	210,051,911	0.23
	オランダ	168,305,087	0.18
	イスラエル	108,830,970	0.12
	ドイツ	44,386,899	0.05
	アイルランド	37,507,221	0.04
	イタリア	8,775,340	0.01
	小計	90,726,629,081	97.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,553,076,411	2.74
純資産総額		93,279,705,492	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ69,468,735,33774.47オーストラリア6,286,924,1856.74イギリス4,518,749,2334.84シンガポール3,323,438,0873.56カナダ1,732,671,9911.86フランス1,707,403,7691.83香港1,399,281,3181.50ベルギー983,265,7581.05スペイン371,474,8550.40ニュージーランド356,827,1200.38韓国210,051,9110.23オランダ168,305,0870.18イスラエル108,830,9700.12ドイツ44,386,8990.05アイルランド37,507,2210.04イタリア8,775,3400.01小計90,726,629,08197.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,553,076,4112.74純資産総額93,279,705,492100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/04/25 9:13