有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月17日-平成29年11月20日)

キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,179,371,048	円
Ⅱ 負債総額	290,311,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,889,059,482	円
Ⅳ 発行済口数	6,930,658,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9940	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,978,939,014	円
Ⅱ 負債総額	278,278,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,700,661,014	円
Ⅳ 発行済口数	6,729,386,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9957	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成29年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	153,926,448	円
Ⅱ 負債総額	98,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,828,103	円
Ⅳ 発行済口数	146,051,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532	円