有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/22-2023/11/20)

キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,369,196,776	円
Ⅱ 負債総額	37,978,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,331,218,071	円
Ⅳ 発行済口数	29,713,431,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9198	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,194,490,419	円
Ⅱ 負債総額	10,000,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,184,490,277	円
Ⅳ 発行済口数	28,699,885,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9472	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円