有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,196,404,384	円
Ⅱ 負債総額	61,888,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,134,515,401	円
Ⅳ 発行済口数	31,563,235,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,311,604,516	円
Ⅱ 負債総額	250,000,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,061,603,785	円
Ⅳ 発行済口数	30,829,851,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0400	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年7月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,355,896	円
Ⅱ 負債総額	100,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円