有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/23-2022/11/21)

キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,253,600,619	円
Ⅱ 負債総額	34,393,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,219,206,796	円
Ⅳ 発行済口数	33,679,262,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9270	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,217,096,899	円
Ⅱ 負債総額	20,000,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,197,096,709	円
Ⅳ 発行済口数	32,816,181,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9507	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	118,065,916	円
Ⅱ 負債総額	83,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,982,573	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円