有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,342,217,619	円
Ⅱ 負債総額	109,193,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,233,024,154	円
Ⅳ 発行済口数	12,171,925,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0050	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,334,923,994	円
Ⅱ 負債総額	102,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,232,223,994	円
Ⅳ 発行済口数	12,033,204,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0165	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,035,295	円
Ⅱ 負債総額	113,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円