有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,226,830,973	円
Ⅱ 負債総額	89,086,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,137,744,896	円
Ⅳ 発行済口数	11,699,574,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0375	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,064,482,118	円
Ⅱ 負債総額	69,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,995,482,118	円
Ⅳ 発行済口数	11,373,106,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0547	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,094,371	円
Ⅱ 負債総額	110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円