有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

平成30年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,697,452,555	円
Ⅱ 負債総額	6,815,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,690,637,333	円
Ⅳ 発行済口数	11,930,804,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9799	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成30年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,696,124,842	円
Ⅱ 負債総額	1,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,695,124,842	円
Ⅳ 発行済口数	11,859,100,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9862	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成30年7月23日現在
Ⅰ 資産総額	161,093,300	円
Ⅱ 負債総額	113,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,979,647	円
Ⅳ 発行済口数	152,692,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543	円