有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/11/20)

キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,513,571,825	円
Ⅱ 負債総額	5,154,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,508,417,178	円
Ⅳ 発行済口数	13,663,959,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9154	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,496,835,141	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,496,835,141	円
Ⅳ 発行済口数	13,157,617,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9498	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円