有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/21-2024/11/20)

キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,519,602,464	円
Ⅱ 負債総額	6,409,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,513,192,755	円
Ⅳ 発行済口数	17,259,852,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8988	円

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,493,381,417	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,493,381,417	円
Ⅳ 発行済口数	16,678,048,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9290	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円