- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(平成30年9月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,756,137,245円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 176,545,722円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,579,591,523円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,786,455,943口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9643円 |