- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/16-2024/09/17)
(2024年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,488,275,731円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,222,096円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,486,053,635円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,683,287,568口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4769円 |