- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(2021年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,921,234,357円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,004,698円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,911,229,659円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,426,717,408口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1997円 |