- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/18-2025/03/17)
(2025年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,402,543,225円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,689,735円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,400,853,490円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,632,737,037口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4704円 |