有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/18-2025/09/16)

【提出】
2025/12/15 9:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,841,490,383円
Ⅱ 負債総額5,376,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,836,113,790円
Ⅳ 発行済口数1,602,229,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7701円

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