- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/18-2025/09/16)
(2025年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,841,490,383円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,376,593円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,836,113,790円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,602,229,529口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7701円 |