- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2020年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,186,742,826円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,557,052円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,183,185,774円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,439,566,781口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7170円 |