- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/16-2023/03/15)
(2023年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,179,800,606円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,542,351円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,176,258,255円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,948,062,462口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1171円 |