- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(2021年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,729,838,263円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 61,362,407円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,668,475,856円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,258,368,915口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1816円 |