- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(2019年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,475,544,520円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,916,367円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,395,628,153円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,116,486,465口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8591円 |