有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】
2023/12/15 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2023年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,350,852,035円
Ⅱ 負債総額11,863,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,338,988,994円
Ⅳ 発行済口数1,881,959,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2428円

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