有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,314,026,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,706,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,285,319,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,283,914,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0754 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,537,135,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,751,880,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,785,255,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,357,541,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9633 | 円 |
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