有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,532,442,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,159,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,438,282,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,355,235,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7999 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,164,655,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,862,143,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,302,511,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,319,151,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5666 | 円 |
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