有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,827,405,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,382,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,792,023,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,122,283,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2035 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,282,633,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,652,678,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,629,955,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,385,572,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2078 | 円 |
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