有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,594,269,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,961,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,507,307,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,234,844,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3271 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 139,284,593,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,937,817,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,346,776,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,646,873,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4557 | 円 |
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