有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,974,456,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,440,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,905,015,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,110,953,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3178 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 203,667,244,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,326,311,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,340,932,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,619,122,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5195 | 円 |
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