有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,946,213,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,279,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,865,933,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,626,250,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3169 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 210,739,494,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,017,187,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,722,306,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,006,003,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5406 | 円 |
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