有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,557,795,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,027,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,510,767,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,100,965,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9159 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 182,548,127,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,295,913,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,252,214,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,987,912,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8041 | 円 |
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