有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,395,091,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,234,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,332,856,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,473,731,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5408 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,048,656,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,302,988,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,745,668,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,109,769,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8848 | 円 |
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