有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,072,922,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,923,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,984,998,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,471,662,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5097 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 185,670,332,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,146,612,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,523,719,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,783,974,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9739 | 円 |
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