有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,013,791,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,166,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,944,625,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,760,789,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6671 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 183,815,312,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,304,497,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,510,814,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,454,376,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2968 | 円 |
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