臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/27 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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計算期間 | 第21計算期間 (2019年 8月20日~2019年 9月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 2,275,397,040円 |
期末受益権口数 | 2,082,770,239口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,925円 |
期中騰落率 | 1.80% |
計算期間 | 第22計算期間 (2019年 9月18日~2019年10月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 2,317,023,845円 |
期末受益権口数 | 2,069,144,991口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,198円 |
期中騰落率 | 2.68% |
計算期間 | 第23計算期間 (2019年10月18日~2019年11月18日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 2,212,944,889円 |
期末受益権口数 | 2,001,558,994口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,056円 |
期中騰落率 | △1.09% |