臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/26 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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計算期間 | 第63計算期間 (2023年 2月18日~2023年 3月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
期末純資産総額 | 3,468,882,491円 |
期末受益権口数 | 3,827,858,649口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,062円 |
期中騰落率 | △7.60% |
計算期間 | 第64計算期間 (2023年 3月18日~2023年 4月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
期末純資産総額 | 3,448,790,845円 |
期末受益権口数 | 3,827,290,713口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,011円 |
期中騰落率 | △0.51% |
計算期間 | 第65計算期間 (2023年 4月18日~2023年 5月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
期末純資産総額 | 3,704,098,623円 |
期末受益権口数 | 4,115,110,667口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,001円 |
期中騰落率 | △0.06% |