臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/26 9:04
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

計算期間第63計算期間
(2023年 2月18日~2023年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)5円
期末純資産総額3,468,882,491円
期末受益権口数3,827,858,649口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,062円
期中騰落率△7.60%

計算期間第64計算期間
(2023年 3月18日~2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)5円
期末純資産総額3,448,790,845円
期末受益権口数3,827,290,713口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,011円
期中騰落率△0.51%

計算期間第65計算期間
(2023年 4月18日~2023年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)5円
期末純資産総額3,704,098,623円
期末受益権口数4,115,110,667口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,001円
期中騰落率△0.06%