臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/27 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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| 計算期間 | 第24計算期間 (2019年11月19日～2019年12月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,176,850,561円 |
| 期末受益権口数 | 2,017,237,652口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,791円 |
| 期中騰落率 | △2.22% |
| 計算期間 | 第25計算期間 (2019年12月18日～2020年 1月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,261,492,310円 |
| 期末受益権口数 | 2,021,558,189口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,187円 |
| 期中騰落率 | 3.86% |
| 計算期間 | 第26計算期間 (2020年 1月18日～2020年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,379,163,304円 |
| 期末受益権口数 | 2,057,410,454口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,564円 |
| 期中騰落率 | 3.55% |