臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第81計算期間 (2024年 8月20日～2024年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	2円
期末純資産総額	3,971,036,527円
期末受益権口数	3,832,926,185口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,360円
期中騰落率	6.84%

計算期間	第82計算期間 (2024年 9月18日～2024年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	2円
期末純資産総額	3,903,497,263円
期末受益権口数	3,812,419,972口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,239円
期中騰落率	△1.15%

計算期間	第83計算期間 (2024年10月18日～2024年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	3,654,041,524円
期末受益権口数	3,717,758,328口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,829円
期中騰落率	△4.00%