臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/08/26 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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| 計算期間 | 第42計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 2,898,825,990円 |
| 期末受益権口数 | 2,552,396,243口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,357円 |
| 期中騰落率 | 6.39% |
| 計算期間 | 第43計算期間 (2021年 6月18日～2021年 7月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 3,001,382,467円 |
| 期末受益権口数 | 2,598,577,991口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,550円 |
| 期中騰落率 | 2.01% |
| 計算期間 | 第44計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 2,974,453,104円 |
| 期末受益権口数 | 2,553,549,218口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,648円 |
| 期中騰落率 | 1.15% |