臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/05/26 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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| 計算期間 | 第39計算期間 (2021年 2月18日～2021年 3月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,693,933,636円 |
| 期末受益権口数 | 2,609,318,032口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,324円 |
| 期中騰落率 | 4.44% |
| 計算期間 | 第40計算期間 (2021年 3月18日～2021年 4月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,778,800,574円 |
| 期末受益権口数 | 2,610,339,521口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,645円 |
| 期中騰落率 | 3.35% |
| 計算期間 | 第41計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,689,244,338円 |
| 期末受益権口数 | 2,511,460,684口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,708円 |
| 期中騰落率 | 0.83% |