臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/27 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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| 計算期間 | 第33計算期間 (2020年 8月18日～2020年 9月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,193,626,846円 |
| 期末受益権口数 | 2,407,704,240口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,111円 |
| 期中騰落率 | 2.40% |
| 計算期間 | 第34計算期間 (2020年 9月18日～2020年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,126,575,335円 |
| 期末受益権口数 | 2,399,391,740口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,863円 |
| 期中騰落率 | △2.50% |
| 計算期間 | 第35計算期間 (2020年10月20日～2020年11月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,392,561,292円 |
| 期末受益権口数 | 2,493,342,682口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,596円 |
| 期中騰落率 | 8.50% |